Расчёт процентов по ставке 12% в рублях в пересчёте на курс USD
за 9 Месяцев 2003 г.
по контрагенту"ЗАО "Коровник Ltd""
по договору Договор № 12/Р&К от 03.04.2003 г.
по бухгалтерским счетам №: 66.1, 66.11, 66.3, 66.33, 67.1, 67.11, 67.3, 67.33
Дата Документ (операция) Дебет Кредит Текущее сальдо Курс Сумма %
Сальдо на 01.01.03         31.7844  
03.04.03 МРП  Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.03;   626 478,30 К 626 478,30 31.286  
04.04.03 МРП  Оплата по договору 12/P&K от 03.04.2003 г.;   6 711,24 К 633 189,54 31.2908 205,97
07.04.03 МРП  Оплата по договору 12/P&K от 03.04.2003 г.;   23 336,25 К 656 525,79 31.2818 624,52
08.04.03 Бал  Оплата по договору 12/P&K от 03.04.2003 г.;   159 837,35 К 816 363,14 31.2818  
14.04.03 Бал  П/П № 1 от 14.04.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.; 78 951,83   К 737 411,31 31.2849 1 878,75
15.04.03 РК   П/П № 418 от 15.04.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.; 103 091,13   К 634 320,18 31.2345 242,44
15.04.03 Бал  П/П № 2 от 15.04.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.; 222 030,13   К 412 290,05 31.2345  
16.04.03 МРП П/П № 742 от 16.04.03 Оплата по договору 12/P&K от 03.04.2003 г.;   76 308,96 К 488 599,01 31.189 135,55
18.04.03 МРП  Оплата по договору 12/P&K от 03.04.2003 г.;   23 570,46 К 512 169,47 31.1831 321,27
21.04.03 МРП П/П № 857 от 21.04.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   1 635,14 К 513 804,61 31.1899 505,15
22.04.03 МРП П/П № 859 от 22.04.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   321,52 К 514 126,13 31.1022 168,92
24.04.03 МРП  П/П № 892 от 24.04.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.; 135 690,01   К 378 436,12 31.1003 338,06
24.04.03 РК   П/П № 431 от 24.04.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.;
 П/П № 433 от 24.04.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.;		 33 279,42   К 345 156,70 31.1003  
28.04.03 РК  П/П № 264 от 28.04.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   7 588,42 К 352 745,12 31.1 453,90
28.04.03 МРП П/П № 857 от 28.04.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   16 784,57 К 369 529,69 31.1  
29.04.03 РК  П/П № 265 от 29.04.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;
П/П № 767 от 29.04.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;		   30 546,62 К 400 076,31 31.1 121,49
29.04.03 МРП П/П № 857 от 29.04.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   5 948,55 К 406 024,86 31.1  
30.04.03 Проценты на конец периода     К 406 024,86   133,49
Обороты за период Апрель 2003 г. 573 042,52 979 067,38       5 129,50
Сальдо на конец Апрель 2003 г.   406 024,86     31.1 5 129,50
05.05.03 Бал  П/П № 43 от 05.05.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.;
 П/П № 42 от 05.05.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.;		 38 582,60   К 367 442,26 31.1021 667,44
07.05.03 МРП  П/П № 911 от 07.05.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.; 22 494,73   К 344 947,53 31.1184 241,61
08.05.03 МРП  П/П № 915 от 08.05.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.; 22 507,39   К 322 440,14 31.1009 113,41
12.05.03 РК   П/П № 444 от 12.05.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.; 57 234,54   К 265 205,60 31.1001 424,03
13.05.03 МРП П/П № 822 от 13.05.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   19 350,09 К 284 555,69 31.0076 87,19
14.05.03 МРП П/П № 828 от 14.05.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   36 959,21 К 321 514,90 30.9801 93,55
15.05.03 Бал  П/П № 48 от 15.05.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.; 80 048,80   К 241 466,10 30.9811 105,70
19.05.03 МРП П/П № 843 от 19.05.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   23 146,50 К 264 612,60 30.8902 317,54
20.05.03 Бал  Оплата по договору № 12/Р&K от 03.04.2003 г.;   13 596,55 К 278 209,15 30.8902  
20.05.03 МРП П/П № 850 от 20.05.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   34 962,77 К 313 171,92 30.89 91,47
22.05.03 МРП П/П № 858 от 22.05.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   12 949,09 К 326 121,01 30.8902 205,92
23.05.03 Бал  Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   33 020,18 К 359 141,19 30.8902  
23.05.03 МРП П/П № 878 от 23.05.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;
П/П № 862 от 23.05.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;		   55 527,45 К 414 668,64 30.8316 118,07
27.05.03 Бал  П/П № 57 от 27.05.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.; 45 898,44   К 368 770,20 30.72 545,32
29.05.03 Бал  Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   32 659,89 К 401 430,09 30.6186 242,48
30.05.03 МРП П/П № 891 от 30.05.03 Оплата по договору займа № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   9 455,77 К 410 885,86 30.6691 131,98
31.05.03 Проценты на конец периода     К 410 885,86   135,09
Обороты за период Май 2003 г. 266 766,50 271 627,50       3 520,79
Сальдо на конец Май 2003 г.   410 885,86     30.709 8 650,30
03.06.03 МРП П/П № 65 от 03.06.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   60 541,78 К 471 427,64 30.64 405,26
04.06.03 Бал  П/П № 62 от 04.06.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.; 85 548,76   К 385 878,88 30.7427 154,99
05.06.03 МРП П/П № 896 от 05.06.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   650,20 К 386 529,08 30.7599 126,86
06.06.03 МРП  Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   6 199,47 К 392 728,55 30.6478 127,08
09.06.03 РК   П/П № 461 от 09.06.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.; 29 444,67   К 363 283,88 30.5658 387,35
10.06.03 МРП П/П № 928 от 10.06.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   36 275,54 К 399 559,42 30.4613 119,44
11.06.03 МРП П/П № 932 от 11.06.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   327,24 К 399 886,66 30.5589 131,36
16.06.03 МРП П/П № 938 от 16.06.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   4 916,05 К 404 802,71 30.5123 657,35
17.06.03 Бал  П/П № 78 от 17.06.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.; 108 334,54   К 296 468,17 30.4612 133,09
17.06.03 РК   П/П № 466 от 17.06.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.; 9 848,59   К 286 619,58 30.4612  
18.06.03 Бал  П/П № 82 от 18.06.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.; 36 207,44   К 250 412,14 30.3805 94,23
19.06.03 МРП  П/П № 973 от 19.06.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.; 18 762,34   К 231 649,80 30.38 82,33
23.06.03 МРП  Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   73 217,79 К 304 867,59 30.3205 304,64
24.06.03 Бал  П/П № 86 от 24.06.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.; 4 941,59   К 299 926,00 30.3546 100,23
25.06.03 МРП  Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   50 410,03 К 350 336,03 30.3511 98,61
26.06.03 МРП  П/П № 987 от 26.06.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.; 4 617,72   К 345 718,31 30.318 115,18
27.06.03 РК  П/П № 962 от 27.06.03 Оплата по договору 12/P&K от 03.04.2003 г.;   23 072,16 К 368 790,47 30.3396 113,66
30.06.03 Бал  Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   22 412,95 К 391 203,42 30.3396  
30.06.03 МРП П/П № 913 от 30.06.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;
П/П № 984 от 30.06.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;		   13 312,11 К 404 515,53 30.3483 385,84
Обороты за период Июнь 2003 г. 297 705,65 291 335,32       3 537,48
Сальдо на конец Июнь 2003 г.   404 515,53     30.3483 12 187,78
01.07.03 Бал  П/П № 93 от 01.07.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.; 53 981,28   К 350 534,25 30.3809 132,99
02.07.03 РК   П/П № 475 от 02.07.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.; 12 530,21   К 338 004,04 30.3267 115,24
02.07.03 Бал  П/П № 96 от 02.07.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.; 62 651,06   К 275 352,98 30.3267  
03.07.03 МРП П/П № 921 от 03.07.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;
П/П № 923 от 03.07.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;		   15 026,42 К 290 379,40 30.28 90,53
04.07.03 МРП П/П № 16 от 04.07.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   9 907,53 К 300 286,93 30.28 95,47
08.07.03 РК   П/П № 479 от 08.07.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.; 58 281,14   К 242 005,79 30.3014 394,90
09.07.03 РК   П/П № 480 от 09.07.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.;
 П/П № 481 от 09.07.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.;		 19 764,54   К 222 241,25 30.3574 79,56
09.07.03 Бал  П/П № 106 от 09.07.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.; 41 834,94   К 180 406,31 30.3574  
10.07.03 МРП П/П № 926 от 10.07.03 Оплата по договору займа № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   42 245,00 К 222 651,31 30.4178 59,31
11.07.03 МРП П/П № 934 от 11.07.03 Оплата по договору займа № 12/P&K от 03.04.2003 г.;
П/П № 932 от 11.07.03 Оплата по договору займа № 12/P&K от 03.04.2003 г.;		   47 588,94 К 270 240,25 30.3642 73,20
14.07.03 РК   П/П № 482 от 14.07.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.; 73 730,78   К 196 509,47 30.3808 266,54
15.07.03 РК   П/П № 485 от 15.07.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.; 9 837,52   К 186 671,95 30.4955 64,61
16.07.03 Бал  П/П № 111 от 16.07.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.; 12 117,28   К 174 554,67 30.5349 61,37
17.07.03 МРП П/П № 51 от 17.07.03 Оплата по договору займа № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   19 333,17 К 193 887,84 30.5175 57,39
18.07.03 МРП П/П № 56 от 18.07.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.03;   20 171,14 К 214 058,98 30.4891 63,74
21.07.03 МРП П/П № 59 от 21.07.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.03;   985,82 К 215 044,80 30.4316 211,13
23.07.03 Бал  П/П № 122 от 23.07.03 Возврат займа по договору №12/P&K от 03.04.2003 г.; 49 508,87   К 165 535,93 30.2976 141,40
23.07.03 МРП П/П № 945 от 23.07.03 Оплата по договору займа № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   33,01 К 165 568,94 30.2976  
25.07.03 РК   П/П № 493 от 25.07.03 Оплата по договору займа № 12/P&K от 03.04.2003 г.; 13 177,10   К 152 391,84 30.3557 108,87
28.07.03 МРП П/П № 76 от 28.07.03 Оплата по договору займа № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   16 489,68 К 168 881,52 30.322 150,30
30.07.03 МРП  П/П № 2025 от 30.07.03 Оплата по договору займа № 12/P&K от 03.04.2003 г.; 16 531,66   К 152 349,86 30.245 111,05
31.07.03 РК  П/П № 274 от 31.07.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   16 523,68 К 168 873,54 30.2596 50,09
31.07.03 МРП П/П № 97 от 31.07.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   45 770,60 К 214 644,14 30.2596  
Обороты за период Июль 2003 г. 423 946,38 234 074,99       2 327,68
Сальдо на конец Июль 2003 г.   214 644,14     30.2596 14 515,46
01.08.03 МРП  П/П № 2031 от 01.08.03 Оплата по договору займа № 12/P&K от 03.04.2003 г.;
 П/П № 2030 от 01.08.03 Оплата по договору займа № 12/P&K от 03.04.2003 г.;		 17 437,77   К 197 206,37 30.2791 70,57
05.08.03 МРП П/П № 102 от 05.08.03 Оплата по договору займа № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   3 461,69 К 200 668,06 30.332 259,34
06.08.03 РК   П/П № 499 от 06.08.03 Оплата по договору займа № 12/P&K от 03.04.2003 г.; 72 652,10   К 128 015,96 30.2813 65,97
07.08.03 МРП П/П № 963 от 07.08.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   136 313,08 К 264 329,04 30.2979 42,09
08.08.03 РК   П/П № 503 от 08.08.03 Оплата по договору займа № 12/P&K от 03.04.2003 г.; 58 017,07   К 206 311,97 30.3359 86,90
11.08.03 РК   П/П № 504 от 11.08.03 Оплата по договору займа № 12/P&K от 03.04.2003 г.; 18 093,47   К 188 218,50 30.3977 203,49
11.08.03 Бал  П/П № 136 от 11.08.03 Оплата по договору займа № 12/P&K от 03.04.2003 г.; 19 738,34   К 168 480,16 30.3977  
14.08.03 МРП П/П № 147 от 14.08.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   21 722,53 К 190 202,69 30.3832 166,17
15.08.03 Бал  П/П № 138 от 15.08.03 Оплата по договору займа № 12/P&K от 03.04.2003 г.; 14 177,99   К 176 024,70 30.3287 62,53
18.08.03 МРП П/П № 975 от 18.08.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   1 515,49 К 177 540,19 30.3532 173,61
19.08.03 МРП П/П № 158 от 19.08.03 Оплата по договору займа № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   9 892,96 К 187 433,15 30.3246 58,37
21.08.03 МРП  П/П № 2069 от 21.08.03 Оплата по договору займа № 12/P&K от 03.04.2003 г.; 7 423,05   К 180 010,10 30.311 123,24
25.08.03 Бал  П/П № 142 от 25.08.03 Оплата по договору займа № 12/P&K от 03.04.2003 г.; 53 777,63   К 126 232,47 30.31 236,73
26.08.03 МРП П/П № 172 от 26.08.03 Оплата по договору займа № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   7 260,39 К 133 492,86 30.3014 41,50
28.08.03 МРП П/П № 179 от 28.08.03 Оплата по договору займа № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   4 606,54 К 138 099,40 30.3916 87,78
29.08.03 РК   П/П № 508 от 29.08.03 Оплата по договору займа № 12/P&K от 03.04.2003 г.; 42 617,92   К 95 481,48 30.5036 45,40
29.08.03 МРП  П/П № 2078 от 29.08.03 Оплата по договору займа № 12/P&K от 03.04.2003 г.; 65 238,20   К 30 243,28 30.5036  
31.08.03 Проценты на конец периода     К 30 243,28   19,89
Обороты за период Август 2003 г. 369 173,54 184 772,68       1 743,58
Сальдо на конец Август 2003 г.   30 243,28     30.5036 16 259,04
02.09.03 МРП П/П № 990 от 02.09.03 Оплата по договору займа № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   20 297,39 К 50 540,67 30.5458 19,89
03.09.03 МРП П/П № 993 от 03.09.03 Оплата по договору займа № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   12 174,89 К 62 715,56 30.5547 16,62
05.09.03 МРП  П/П № 2089 от 05.09.03 Оплата по договору займа № 12/P&K от 03.04.2003 г.; 4 895,63   К 57 819,93 30.6396 41,24
08.09.03 МРП П/П № 1002 от 08.09.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   651,80 К 58 471,73 30.6844 57,03
10.09.03 МРП П/П № 232 от 10.09.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   37 629,69 К 96 101,42 30.6407 38,45
11.09.03 МРП П/П № 236 от 11.09.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   22 526,42 К 118 627,84 30.6307 31,60
15.09.03 МРП  П/П № 2097 от 15.09.03 Оплата по договору займа № 12/P&K от 03.04.2003 г.; 3 261,68   К 115 366,16 30.659 156,00
18.09.03 МРП П/П № 260 от 18.09.03 Оплата по договору займа № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   6 518,90 К 121 885,06 30.68 113,79
19.09.03 Бал  П/П № 162 от 19.09.03 Оплата по договору займа № 12/P&K от 03.04.2003 г.;
 П/П № 163 от 19.09.03 Оплата по договору займа № 12/P&K от 03.04.2003 г.;
 П/П № 161 от 19.09.03 Оплата по договору займа № 12/P&K от 03.04.2003 г.;		 26 808,16   К 95 076,90 30.5877 40,07
19.09.03 МРП  П/П № 2099 от 19.09.03 Оплата по договору займа № 12/P&K от 03.04.2003 г.; 20 269,59   К 74 807,31 30.5877  
23.09.03 МРП  П/П № 2100 от 23.09.03 Оплата по договору займа № 12/P&K от 03.04.2003 г.; 38 372,10   К 36 435,21 30.4909 98,38
24.09.03 МРП  П/П № 2106 от 24.09.03 Оплата по договору займа № 12/P&K от 03.04.2003 г.; 12 623,03   К 23 812,18 30.4998 11,98
25.09.03 МРП  П/П № 2117 от 25.09.03 Оплата по договору займа № 12/P&K от 03.04.2003 г.; 4 630,39   К 19 181,79 30.451 7,83
29.09.03 РК  П/П № 24 от 29.09.03 Оплата по договору № 12/P&K от 03.04.2003 г.;   21 311,62 К 40 493,41 30.4998 25,23
30.09.03 Бал П/П № 25 от 29.09.03 Оплата по договору займа №12/P&K от 03.04.2003 г.;   31 639,55 К 72 132,96 30.4998  
30.09.03 МРП  П/П № 2123 от 30.09.03 Оплата по договору займа № 12/P&K от 03.04.2003 г.;
 П/П № 2122 от 30.09.03 Оплата по договору займа № 12/P&K от 03.04.2003 г.;		 15 353,51   К 56 779,45 30.6119 23,71
Обороты за период 2 056 848,68 2 113 628,13       681,80
Сальдо на 30.09.03   56 779,45     30.6119 16 940,84
Используются технологии uCoz